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银河证券:信用宽松引导春季躁动 涨势需经济数据支撑

作者:admin 2019-03-07 10:23阅读:

银河证券:信用宽松引导春季躁动 涨势需经济数据支撑 银河证券:信用宽松引导春季躁动 涨势需经济数据支撑  核心要点:


截止2019年2月28日,2月月度金股组合本月收益为12.78%,夏普比率26.47,波动率14.21%。2月现金牛组合本月收益为13.87%,夏普比率17.19,波动率12.64%。


本轮始于1月4号央行全面降准的反弹,到目前总共经历了三个阶段,第一个阶段是估值修复(1月4号到1月31日);第二个阶段是估值提升的阶段,主要源于宽信用预期(2月1号到2月21号);第三阶段是从2月22号至今。在政策利好、宽信用、外资流入和两融余额持续增加、国内外的热点问题的改善、估值修复等因素的影响下,风险偏好提升,股市一路走高。但前期利好已充分反应到股价,若延续涨势则需要更多的利好支撑,例如超预期的外资流入、期间政策利好、经济基本面改善、企业盈利好转等。若无持续利好支撑,股市有回调的可能。截止2月28日,上证综指、深证成指、指、指本月涨跌幅分别为13.79%、20.76%、21.86%、25.06%。从行业上看,1月下跌的行业本月领涨,例如通信、计算机、传媒等,而上月领涨的行业例如银行、非银金融、公用事业等本月表现稍差,但涨幅均在7%以上。通过对比2014-15年股市板块轮动,TMT领域和创业板领涨在一定程度上可反应风险偏好的提升。从估值上看,去年的估值下调已修复到位,农林牧渔、机械、通信、计算机等行业估值处于历史高位,应注意防范回调风险。3月将会有经济公布,企业也陆续披露,进一步验证市场预期。因存在不确定性,股市大概率震荡,后续经济基本面和企业盈利的好转是支撑市场继续向上的最大动力。


3月月度金股组合(不分先后)包括:()(000661.SZ)、(601225.SH)、()(300113.SZ)、()(000960.SZ)、(601186.SH)、()(600104.SH)、()(002514.SZ)、()(002648.SZ)、新城控股(601155.SH)、(000333.SZ)。


现金牛组合(不分先后)包括:()(000951.SZ)、()(000718.SZ)、()(601158.SH)、()(600019.SH)、()(600377.SH)、()(600183.SH)、()(600507.SH)、(000876.SZ)、()(600900.SH)、()(601636.SH)。


(责任编辑: HN888)

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